Cash Flow o Previsiones financieras esta diseñado para completar la funcionalidad de Dynamics 365 Business Central. Su objetivo es conocer a modo previsional y de forma proyectada en el tiempo, todos aquellos elementos que inciden de forma directa o indirecta en el flujo de la tesorería futura.

Es herramienta para usuario final esta disponible para todos los tipos de usuarios de Dynamics 365 Business Central, pudiéndose configurar tantos modelos de Cash Flow como se desee definiendo, dentro de la configuración, líneas (filas) referidas a cobros, pagos, nóminas, Seg. Social e impuestos (IVA e IRPF).

Las líneas de cobros y pagos se pueden basar en información financiera de Obras y Promoción (planes de gestión), en información de facturas, efectos contables (conformados o no conformados) o en anticipos y/o liquidaciones de Promoción. Asimismo, puede recoger información de Pedidos y Albaranes pendientes de los circuitos de Ventas y de Compras. Además de basarse en elementos consolidados en el sistema de información, también se pueden proyectar previsiones provisionales extracontables.

Estas previsiones provisionales pueden generarse por procesos automáticos, manualmente o traspasando la información contenida en Hojas Excel existentes, organizadas con arreglo a una tipología de formatos de filas y columnas predeterminada, que CF puede leer e integrar.

Con cada modelo se realiza el recálculo, partiendo de la consolidación de los saldos bancarios a una fecha determinada, para extractar la información originaria de las líneas diseñadas, proyectando su información en columnas de cronovisión con arreglo a magnitudes de tiempo, pudiéndose registrar e historificar el cálculo realizado.

La información del CF calculada y proyectada puede filtrarse con arreglo a un criterio multiempresa, de dimensiones, de obras, de promociones y de bancos.

Ediciones Soportadas: La app esta soportada para Ediciones Essential y Premium de Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud.

Países Soportados: España

Idiomas Soportados: Español(España)

IB CashFlow 365

por IBERMATICA SAN SEBASTIAN